| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS - PODER EXECUTIVO | ||||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
| SETEMBRO 2022 A AGOSTO 2023 | ||||||||||||||||
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||||
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
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| TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
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| Setembro/2022 | Outubro/2022 | Novembro/2022 | Dezembro/2022 | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Abril/2023 | Maio/2023 | Junho/2023 | Julho/2023 | Agosto/2023 | |||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 50.645.932,75 | 51.674.009,09 | 51.470.616,35 | 104.598.493,05 | 51.092.155,92 | 50.577.812,16 | 50.814.788,51 | 44.163.291,72 | 44.412.360,34 | 45.162.802,45 | 45.498.852,13 | 46.963.720,08 | 637.074.834,55 | - | ||
| Pessoal Ativo | 34.210.465,10 | 35.055.823,04 | 34.926.910,66 | 72.129.508,07 | 34.827.701,87 | 33.851.675,22 | 34.066.827,61 | 27.333.904,54 | 27.460.094,03 | 28.140.269,58 | 28.149.685,67 | 29.628.307,23 | 419.781.172,62 | - | ||
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 22.436.454,79 | 23.189.517,55 | 23.095.446,11 | 49.346.366,49 | 22.996.714,93 | 22.116.261,52 | 22.265.265,52 | 22.746.665,66 | 22.837.845,15 | 23.475.291,85 | 23.506.911,72 | 25.035.947,90 | 303.048.689,19 | - | ||
| Obrigações Patronais | 11.774.010,31 | 11.866.305,49 | 11.831.464,55 | 22.783.141,58 | 11.830.986,94 | 11.735.413,70 | 11.801.562,09 | 4.587.238,88 | 4.622.248,88 | 4.664.977,73 | 4.642.773,95 | 4.592.359,33 | 116.732.483,43 | - | ||
| Benefícios Previdenciários | - | |||||||||||||||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 15.856.770,14 | 16.016.301,19 | 15.933.389,07 | 31.503.566,46 | 16.264.454,05 | 16.384.882,81 | 16.413.777,12 | 16.495.203,40 | 16.598.449,58 | 16.668.716,14 | 16.839.388,93 | 16.955.016,15 | 211.929.915,04 | - | ||
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 14.326.509,72 | 14.324.592,96 | 14.373.405,84 | 28.520.944,00 | 14.637.050,31 | 14.786.579,31 | 14.766.194,73 | 14.887.539,95 | 14.951.134,18 | 15.062.565,55 | 15.232.694,62 | 15.315.755,68 | 191.184.966,85 | - | ||
| Pensões | 1.530.260,42 | 1.691.708,23 | 1.559.983,23 | 2.982.622,46 | 1.627.403,74 | 1.598.303,50 | 1.647.582,39 | 1.607.663,45 | 1.647.315,40 | 1.606.150,59 | 1.606.694,31 | 1.639.260,47 | 20.744.948,19 | - | ||
| Outros Benefícios Previdenciários | - | |||||||||||||||
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 578.697,51 | 601.884,86 | 610.316,62 | 965.418,52 | - | 341.254,13 | 334.183,78 | 334.183,78 | 353.816,73 | 353.816,73 | 509.777,53 | 380.396,70 | 5.363.746,89 | - | ||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF) | 15.957.467,81 | 16.190.074,30 | 16.143.586,96 | 31.621.003,56 | 16.468.116,58 | 16.914.358,99 | 17.935.238,00 | 17.254.926,48 | 17.672.133,07 | 17.613.563,88 | 18.858.555,97 | 20.206.812,92 | 222.835.838,52 | - | ||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 155.838,12 | 195.863,00 | 1.132.759,46 | 512.246,63 | 452.917,78 | 264.871,12 | 1.044.736,32 | 533.002,42 | 4.292.234,85 | - | ||||||
| Decorrentes de Decisão Judicial | 100.697,67 | 173.773,11 | 210.197,89 | 117.437,10 | 25.638,41 | 187.030,07 | 328.259,03 | 187.628,88 | 471.245,05 | 510.629,11 | 754.044,73 | 2.540.133,65 | 5.606.714,70 | - | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 22.186,00 | 146.583,11 | 60.442,39 | 59.847,57 | 149.520,66 | 169.347,51 | 220.385,99 | 178.660,70 | 1.006.973,93 | - | ||||||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 15.856.770,14 | 16.016.301,19 | 15.933.389,07 | 31.503.566,46 | 16.264.454,05 | 16.384.882,81 | 16.413.777,12 | 16.495.203,40 | 16.598.449,58 | 16.668.716,14 | 16.839.388,93 | 16.955.016,15 | 211.929.915,04 | - | ||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 34.688.464,94 | 35.483.934,79 | 35.327.029,39 | 72.977.489,49 | 34.624.039,34 | 33.663.453,17 | 32.879.550,51 | 26.908.365,24 | 26.740.227,27 | 27.549.238,57 | 26.640.296,16 | 26.756.907,16 | 414.238.996,03 | - | ||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 880.401.064,34 | - | ||||||||||||||
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V) | 2.950.000,00 | - | ||||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 2.960.904,00 | - | ||||||||||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV-V-VI) | 874.490.160,34 | - | ||||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 414.238.996,03 | 47,37 | ||||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 472.224.686,58 | 54,00 | ||||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 *IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 448.613.452,25 | 51,30 | ||||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 * IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 425.002.217,92 | 48,60 | ||||||||||||||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal | ||||||||||||||||
| 1 | Foi deduzido da despesa com pessoal o valor de R$ 1.925.312,00 referente aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2022 (R$ 1.447.016,00 referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde – empenhos 16334/2022, 16641/2022, 17432/2022, 17433/2022, 20171/2022, 22045/2022 e R$ 478.296,00 referente a folha de pagamento dos | |||||||||||||||
| Agentes de Combate às Endemias – empenhos: 17437/2022,17438/2022, 17440/2022, 17441/2022, 17442/2022, 17444/2022, 17445/2022, 20183/2022, 20184/2022 e 22048/2022 de acordo com a EC 120 de 05 de maio de 2022 | ||||||||||||||||
| 2 | O valor de R$ 2.960.904,00 na linha: “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)” refere-se aos recursos financeiros repassados pela União para o pagamento do vencimento dos Agentes Comunitários | |||||||||||||||
| de Saúde e de Combate às Endemias, dos meses de janeiro/2023 a agosto/2023, conforme EC 120 de 05 de maio de 2022. | ||||||||||||||||
| 3 | Do total deduzido na linha “Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais” R$ 2.960.904,00, refere-se ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. Tal linha do demonstrativo foi incluída pelas alterações na 13ª edição do MDF | |||||||||||||||
| aprovada pela Portaria STN/MF 288 de 27 de abril de 2023. Tal estrutura é válida excepcionalmente para o exercício de 2023. | ||||||||||||||||
| ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ _____________________________________ Greice Pivetta Clairton Rodrigues da Motta Michele Vargas Antonello Jorge Cladistone Pozzobom Contadora CRC 55.075 Superint. de Controle Interno Secretária de Município de Finanças Prefeito Municipal CPF 571.017.950-72 CPF 501.690.410-34 CPF: 975.675.310-20 CPF 484.930.070-72 |
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